Rendiconto finanziario consolidato (*)

(in milioni di euro) Note 2011(**) 2010
A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO (22) 11.967 12.226
B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:      
Utile/(perdita) delle Continuing Operation   1.651 222
Ammortamenti   3.358 2.186
(Plusvalenze) minusvalenze da cessione di:      
Attività materiali e immateriali   21 (3)
Partecipazioni   (21) (12)
Altre poste non monetarie (31) (1.106) 89
Dividendi incassati   105 62
Variazione fondi rischi e oneri   (116) 283
Variazione delle imposte differite   (19) (199)
Variazione delle poste da operazioni di buy-back (31) (62) 4
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (31) (28) -
Variazione del capitale di funzionamento   1.412 941
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell’esercizio delle Discontinued Operation   - 2.537
TOTALE   5.195 6.110
C) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:      
Investimenti in:      
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali   (5.528) (2.864)
Partecipazioni in imprese controllate consolidate   (22) (38)
Partecipazioni in altre imprese   (120) (121)
Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati per l’acquisizione della quota addizionale del 16% (31) 5.624 -
Realizzo della vendita di:      
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali   324 46
Partecipazioni in imprese controllate consolidate   29 -
Partecipazioni in altre imprese   96 11
Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento   (1.218) (594)
Variazione dei titoli correnti   (14) 24
Altre variazioni   (29) 150
Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento delle Discontinued Operation   - (443)
TOTALE   (858) (3.829)
D) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:      
Prestiti obbligazionari emessi   2.500 -
Rimborso di prestiti obbligazionari   (2.448) (1.195)
Accensione di prestiti a medio termine   2.149 1.210
Rimborso di prestiti a medio termine   (3.895) (1.016)
Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo Fiat Industrial   2.761 -
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie   143 66
Aumenti di capitale   41 1
Distribuzione dividendi   (181) (239)
(Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate (31) (438) (124)
Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento delle Discontinued Operation   - 2.084
TOTALE   632 787
Differenze cambi di conversione   590 359
E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE   5.559 3.427
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO (22) 17.526 15.653
di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation   - 3.686
G) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO (22) 17.526 11.967
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto finanziario consolidato sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive. (**) I flussi di cassa del 2011 includono i flussi di cassa di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

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