Rendiconto finanziario (*)

(in migliaia di euro) 2011 2010 
A)DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 240 474
B)DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:  
 Utile/(perdita) dell’esercizio 99.166 441.959
 Ammortamenti 1.920 1.714
 Costi non monetari per stock option e altre poste non monetarie 19.693 17.241
 Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni (157.456) (155.700)
 Adeguamento a fair value equity swap su azioni Fiat e Fiat Industrial 109.920 (107.070)
 Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni (14.703) (33)
 Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi 2.311 (4.559)
 Variazione delle imposte differite 1.145 7.000
 Variazione del capitale di funzionamento 23.701 (137.315)
 TOTALE 85.697 63.237
C)DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO:  
 Investimenti in partecipazioni per:  
 Costituzione e ricapitalizzazione di società controllate (220.000) (2.258.853)
 Acquisizioni (122.399) -
 Disinvestimenti di partecipazioni per:  
 Realizzo dalla vendita 76.947 36
 Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (3.271) 3.706
 TOTALE (268.723) (2.255.111)
D)DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:  
 Variazione dei crediti finanziari correnti (153.231) 197.418
 Accensione di debiti finanziari non correnti e altre variazioni - 2.194.660
 Rimborso di debiti finanziari non correnti (400.000) (400.000)
 Variazione dei debiti finanziari correnti 883.270 436.681
 Aumenti di capitale 5.142 -
 Acquisti azioni proprie - -
 Vendite azioni proprie - -
 Distribuzione dividendi (151.651) (237.119)
 TOTALE 183.530 2.191.640
E)VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 504 (234)
F)DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 744 240

 

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto finanziario della Fiat S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive.

 

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